汉商集团_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,861,110,631.43 | |
收到的税费返还(元) | 718,873.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,624,682.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,970,454,187.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 764,820,195.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,306,242.98 | |
支付的各项税费(元) | 175,801,271.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,343,958.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,723,271,668.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,182,519.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 56,609.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,280,305.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,750,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,086,915.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,264,619.84 | |
投资支付的现金(元) | 15,750,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,568,092.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 185,582,712.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,495,797.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 555,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 579,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 541,851,112.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,336,864.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,991,384.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 654,179,361.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,279,361.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,407,360.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 117,973,467.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 132,380,828.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 52,730,024.25 | |
资产减值准备(元) | 9,546,058.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,915,273.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,915,273.72 | |
无形资产摊销(元) | 27,764,631.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,107,443.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,210,441.67 | |
固定资产报废损失(元) | 407,178.99 | |
财务费用(元) | 45,558,140.37 | |
投资损失(元) | -56,609.38 | |
递延所得税(元) | -5,073,125.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,722,129.84 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,350,995.51 | |
存货的减少(元) | -28,632,441.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 35,194,919.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,660,243.76 | |
现金的期末余额(元) | 132,380,828.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 117,973,467.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,407,360.78 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 汉商集团_2023年年报资产负债表 | 汉商集团_2023年年报利润表 |