汉商集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,437,739,770.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,632,238.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,595,372,009.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,750,258.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,864,009.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,197,297.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,957,874.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,769,440.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,602,569.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,609.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,158,225.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,214,834.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,092,202.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,568,092.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,410,294.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,195,460.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,851,112.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,836,319.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,503,043.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,190,474.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,790,474.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,616,634.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,973,467.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,590,101.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉商集团_2023年三季报资产负债表 | 汉商集团_2023年三季报利润表 |