汉商集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,827,352,522.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 659,555.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,905,733.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,924,917,811.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 768,222,682.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,985,807.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,828,902.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 457,534,136.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,682,571,529.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,346,281.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,206,244.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,256,244.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,153,710.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,325,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,947,042.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,425,752.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,169,507.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 392,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 756,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,392,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,128,566.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,823,033.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 768,801,599.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,590,400.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,232,825.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,206,292.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,973,467.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,722,444.16 | |
| 资产减值准备(元) | -461,054.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,732,131.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,732,131.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,994,957.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,865,139.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,749,940.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 343,299.78 | |
| 财务费用(元) | 46,258,881.05 | |
| 投资损失(元) | -9,208,931.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,471,233.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,707.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,511,940.80 | |
| 存货的减少(元) | -48,725,343.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,789,738.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,094,635.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,973,467.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,206,292.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,232,825.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉商集团_2022年年报资产负债表 | 汉商集团_2022年年报利润表 |