汉商集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,405,874,018.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,698,464.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,568,572,482.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,973,651.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,856,815.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,509,132.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 490,817,611.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,382,157,210.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 478,981.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,761.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 996,742.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,286,155.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,925,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,721,376.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,432,531.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,435,789.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,392,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,392,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 616,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,392,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,651,125.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,482,076.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,933,201.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,541,201.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,561,718.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,206,292.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,644,573.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉商集团_2022年三季报资产负债表 | 汉商集团_2022年三季报利润表 |