汉商集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,458,093.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,241,738.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,699,831.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,462,995.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,590,991.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,627,140.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,048,955.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,730,083.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 484,046.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,562.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 835,608.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,336,620.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,336,620.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,501,012.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,768,660.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,492,976.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,721,636.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,778,363.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,247,099.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,401,130.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,648,230.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉商集团_2022年一季报资产负债表 | 汉商集团_2022年一季报利润表 |