西藏城投_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,086,958.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,821.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,815,407.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,911,187.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,930,705.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,657,744.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,580,175.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,701,943.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,702,870,569.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -823,959,381.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,888,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,905,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,860.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,860.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,475,139.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 987,999,997.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,036,807,320.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,024,807,317.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,655,513,736.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,755,796.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,291,192.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,859,560,725.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,165,246,591.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 350,762,349.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,107,614.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 884,869,964.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏城投_2024年三季报资产负债表 | 西藏城投_2024年三季报利润表 |