西藏城投_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,737,265.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,821.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,990,936.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,737,023.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,972,035.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,002,503.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,081,073.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,456,716.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,258,512,329.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -555,775,305.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,064,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,075,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 987,999,997.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,449,270.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,688,449,267.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,038,955,081.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,492,807.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,926.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,101,105,815.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,587,343,452.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,037,643,146.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,107,614.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,571,750,761.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -128,892,153.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,104,948.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,104,948.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,275,312.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,596,228.33 | |
| 财务费用(元) | 67,606,805.71 | |
| 投资损失(元) | 16,172,065.31 | |
| 存货的减少(元) | -157,942,946.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -240,359,967.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,498,179.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,571,750,761.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 534,107,614.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,037,643,146.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏城投_2024年中报资产负债表 | 西藏城投_2024年中报利润表 |