西藏城投_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,867,317.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,257.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,892,412.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,762,988.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,309,057.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,743,068.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,541,288.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,877,526.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,470,940.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,707,952.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 987,999,997.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 914,846,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,902,846,247.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 581,037,500.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,861,830.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,899,330.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,291,946,916.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 899,249,964.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,107,614.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,433,357,579.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西藏城投_2024年一季报资产负债表 | 西藏城投_2024年一季报利润表 |