西藏城投_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,795,587.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,128,462.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,380,967.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,305,017.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,430,001,211.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,126,609.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,142,468.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,253,541.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,842,523,831.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -748,218,814.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,464,480.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,672,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,184,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,909.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,909.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,487,370.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,325,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,325,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,374,044,704.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,946,893.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,610,991,598.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 714,558,401.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,826,957.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,098,213.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,925,171.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏城投_2023年三季报资产负债表 | 西藏城投_2023年三季报利润表 |