西藏城投_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,295,024.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,876,911.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,497,945.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,669,881.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 954,087,138.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,766,710.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,233,922.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,060,942.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,259,148,713.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -691,478,832.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,672,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,706,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,759.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,759.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,074,040.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,625,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,625,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,589,983,818.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,484,689.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,744,468,508.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 881,081,491.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,676,700.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,098,213.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 748,774,913.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,642,040.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,250,678.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,250,678.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,464,219.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,351,226.15 | |
| 财务费用(元) | 77,349,734.23 | |
| 投资损失(元) | -12,204,745.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,696,315.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,696,315.09 | |
| 存货的减少(元) | 308,647,335.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,526,043.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,180,570,488.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 748,774,913.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,098,213.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,676,700.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏城投_2023年中报资产负债表 | 西藏城投_2023年中报利润表 |