西藏城投_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,577,333.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,495,192.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,212,547.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,285,073.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,893,722.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,339,805.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,247,874.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,790,747.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,272,149.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -640,987,076.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,038.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 408,440.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,479.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,679.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,184,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,184,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 674,318,735.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,064,053.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,382,788.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 438,217,211.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,306,545.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,098,213.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,791,668.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏城投_2023年一季报资产负债表 | 西藏城投_2023年一季报利润表 |