西藏城投_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,041,332,109.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,823,715.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,485,845.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,133,641,670.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,068,264,420.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,662,266.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,790,659.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,191,336.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,681,908,683.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,760,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 906,164.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,671,664.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,967.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,734,967.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,936,697.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,523,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,523,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,535,205,827.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,682,595.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,348,929.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,749,237,353.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,237,353.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 237,432,331.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,392,504.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,080,824,835.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏城投_2022年三季报资产负债表 | 西藏城投_2022年三季报利润表 |