西藏城投_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,222,005,039.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,516,941.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,658,802.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,252,180,782.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,134,069.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,078,035.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,510,226.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,423,653.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,145,984.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,249.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,249.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,249.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,768,059.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,562,380.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,330,439.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,330,439.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,260,108.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,392,504.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,220,652,613.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏城投_2022年一季报资产负债表 | 西藏城投_2022年一季报利润表 |