广誉远_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,160,050,096.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,375.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,213,211.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,197,449,684.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,784,950.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,874,127.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,062,481.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,674,339.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,395,898.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,053,785.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,564,919.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,607,919.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,908,097.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,908,097.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,300,178.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,949,561.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,155,921.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,705,483.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,705,483.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,951,875.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,951,182.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,999,306.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广誉远_2024年三季报资产负债表 | 广誉远_2024年三季报利润表 |