广誉远_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,535,021,448.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,629,965.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,606,651,413.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,498,172.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,797,445.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,150,005.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 517,705,854.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,391,151,478.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,499,935.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,676.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,234.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,326,160.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,511,448.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,511,448.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,185,288.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,334,599.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,776,284.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,310,883.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,310,883.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,003,763.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,947,418.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,951,182.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,851,155.49 | |
| 资产减值准备(元) | 3,132,911.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,397,233.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,397,233.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,875,905.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,553,209.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200,893.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,083.09 | |
| 财务费用(元) | 16,938,985.48 | |
| 投资损失(元) | -1,451,246.24 | |
| 递延所得税(元) | -7,187,229.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,992,541.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,805,312.28 | |
| 存货的减少(元) | -157,600,417.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 221,083,980.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,655,434.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,951,182.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,947,418.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,003,763.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广誉远_2023年年报资产负债表 | 广誉远_2023年年报利润表 |