广誉远_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,100,837,377.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,369.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,652,326.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,150,676,072.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,551,574.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,431,104.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,438,906.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,738,574.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,160,161.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,515,911.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,676.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,114.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,324,040.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,595,710.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,595,710.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,670.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,669,917.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,568,711.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,338,628.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,338,628.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,094,387.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,947,418.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,853,031.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广誉远_2023年三季报资产负债表 | 广誉远_2023年三季报利润表 |