广誉远_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,225,834.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 76.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,036,714.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,262,624.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,897,305.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,222,151.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,075,917.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,537,753.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,733,127.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,529,497.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,676.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,114.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,324,040.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,129,486.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,129,486.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 194,553.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,719,273.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,015,557.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,834,830.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -256,834,830.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,889,220.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,947,418.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,836,639.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,016,680.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,242,113.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,242,113.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,435,829.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 881,971.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200,893.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,115.60 | |
| 财务费用(元) | 8,495,043.51 | |
| 投资损失(元) | -109,334.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,883,684.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,736,724.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -146,960.86 | |
| 存货的减少(元) | -29,846,344.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 190,134,792.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,355,873.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,836,639.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,947,418.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,889,220.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广誉远_2023年中报资产负债表 | 广誉远_2023年中报利润表 |