综艺股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,998,082.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,498,473.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,134,576.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,631,132.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,865,073.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,347,264.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,298,256.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,610,791.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,121,386.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,509,746.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,915,230.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,484,462.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 513,778.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 407,124,306.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,037,778.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,275,012.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,718,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 344,830,917.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,824,629.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,213,148.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,350,835.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,731,044.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,010,258.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,911,094.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,911,094.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,697,478.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,509,278.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,003,780,909.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,135,290,188.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -232,118,515.01 | |
| 资产减值准备(元) | 28,801,982.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,711,335.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,711,335.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,457,422.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,241,791.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -496,074.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,712.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 206,539,779.22 | |
| 财务费用(元) | 18,362,348.93 | |
| 投资损失(元) | -9,223,376.79 | |
| 递延所得税(元) | -39,862,303.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,078,209.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,784,094.01 | |
| 存货的减少(元) | 5,379,244.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,811,894.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,023,735.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,135,290,188.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,003,780,909.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,509,278.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 综艺股份_2023年年报资产负债表 | 综艺股份_2023年年报利润表 |