综艺股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,120,837.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 685,191.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,579,753.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,385,782.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,561,119.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,453,203.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,168,327.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,891,214.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,073,866.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,311,916.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,147,397.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,281,846.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,967,233.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,433,477.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,863,623.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 264,063,482.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,927,105.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,506,371.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,824,353.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,461,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,878,066.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,252,420.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,747,579.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,800,361.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,366,228.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,003,780,909.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,098,147,137.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,084,420.54 | |
| 资产减值准备(元) | -362,713.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,206,719.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,206,719.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,565,671.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,039,651.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,876.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 98,778,074.62 | |
| 财务费用(元) | 8,137,755.76 | |
| 投资损失(元) | -5,548,357.32 | |
| 递延所得税(元) | -6,756,912.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,461,601.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,295,310.73 | |
| 存货的减少(元) | 13,253,875.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,820,554.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,933,550.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,098,147,137.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,003,780,909.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,366,228.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 综艺股份_2023年中报资产负债表 | 综艺股份_2023年中报利润表 |