综艺股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,511,082.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,262.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,620,568.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,266,914.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,436,183.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,718,889.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,353,130.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,590,308.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,098,512.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,168,401.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,679,651.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,187,534.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,493,267.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,360,453.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,173,701.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,724,792.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,898,493.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,461,959.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,665,084.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,461,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,433,327.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,648,412.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,351,587.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,421,753.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,560,195.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,003,780,909.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,067,341,104.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 综艺股份_2023年一季报资产负债表 | 综艺股份_2023年一季报利润表 |