综艺股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,088,312.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,561,634.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,954,887.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,604,834.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,383,772.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,696,219.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,641,044.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,232,945.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,953,981.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,650,852.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 229,459,223.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,661,897.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 594,643,757.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 847,764,878.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,834,980.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,608,788.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 618,034,017.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,477,786.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,712,908.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,614,906.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,384,682.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,699,588.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,699,588.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,071,234.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,690,409.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,471,319.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,780,909.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -425,632,749.73 | |
| 资产减值准备(元) | 3,540,046.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,785,442.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,785,442.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,587,549.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,871,970.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,969.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 465,129,956.73 | |
| 财务费用(元) | 20,578,148.87 | |
| 投资损失(元) | 28,300,294.91 | |
| 递延所得税(元) | -81,989,372.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,781,553.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,207,818.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,441,198.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 112,592,990.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,880,674.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,003,780,909.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,037,471,319.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,690,409.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 综艺股份_2022年年报资产负债表 | 综艺股份_2022年年报利润表 |