综艺股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,633,895.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,790,401.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,367,825.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,792,122.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,883,767.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,029,188.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,688,243.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,864,342.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,465,541.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,326,581.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,919,857.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,449,935.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,537,952.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,907,745.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,049,154.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,295,377.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 187,133,396.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,477,928.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,570,182.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,832,151.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 119,686.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,985,210.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,417,361.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,417,361.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -744,131.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,405,093.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,471,319.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 937,066,225.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -345,754,800.06 | |
| 资产减值准备(元) | 805,429.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,949,283.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,949,283.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,057,113.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 893,133.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 349,587,404.39 | |
| 财务费用(元) | 6,543,373.26 | |
| 投资损失(元) | 25,675,608.37 | |
| 递延所得税(元) | -55,181,556.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,911,962.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,269,594.67 | |
| 存货的减少(元) | 13,061,162.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,014,900.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,404,727.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 937,066,225.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,037,471,319.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,405,093.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 综艺股份_2022年中报资产负债表 | 综艺股份_2022年中报利润表 |