宁波富邦_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,159,699.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,877,607.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 471,037,306.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,777,420.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,485,259.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,931,015.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,125,836.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,319,532.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,282,225.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,008,396.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,008,396.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,891.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,891.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,981,504.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,961,121.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,361,121.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,358,878.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,941,842.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,090,291.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,148,448.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,115,287.06 | |
| 资产减值准备(元) | -3,367,592.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,958,322.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,958,322.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,028.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,202.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,008,396.00 | |
| 财务费用(元) | 6,447,807.78 | |
| 存货的减少(元) | -3,901,305.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,373,747.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,411,258.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,148,448.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,090,291.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,941,842.61 | |
| 公告日期 | 2018-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波富邦_2018年中报资产负债表 | 宁波富邦_2018年中报利润表 |