中航重机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,926,882,055.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,498,875.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,732,913.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,137,113,844.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,892,763,765.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,063,302,354.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 449,924,489.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,416,061.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,657,406,670.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -520,292,825.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,636,118.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,882,408.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 790,393.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,308,919.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,631,839.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,673,297.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,305,137.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -879,996,218.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,950,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,436,791,669.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,328,748.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,527,071,127.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 825,203,053.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,139,468.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,801.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,766,312.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,300,108,833.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,962,294.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,824,735.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,175,151,485.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,146,267,842.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,971,116,356.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航重机_2024年三季报资产负债表 | 中航重机_2024年三季报利润表 |