中航重机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,153,541,670.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,314,663.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,237,551.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,245,093,885.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,663,506,383.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 707,019,384.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,487,601.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,425,923.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,758,439,293.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -513,345,408.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,880,733.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 747,009.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,636,118.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,263,860.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,189,993.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,075,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,265,593.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,001,732.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,950,710.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 342,088,980.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,217,019.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,256,709.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,445,124.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,248,141.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,733,266.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,476,556.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 935,684.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,190,888,013.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,146,267,842.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,955,379,829.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 761,968,105.06 | |
| 资产减值准备(元) | 18,366,717.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,350,950.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,350,950.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,357,309.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,515,281.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,155.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,090,903.62 | |
| 财务费用(元) | 41,770,651.34 | |
| 投资损失(元) | -1,028,713.56 | |
| 递延所得税(元) | -12,654,779.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,553,386.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,898,606.36 | |
| 存货的减少(元) | -88,103,527.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,811,535,190.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 154,516,352.86 | |
| 其他(元) | 34,158,642.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,955,379,829.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,146,267,842.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,190,888,013.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航重机_2024年中报资产负债表 | 中航重机_2024年中报利润表 |