中航重机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,873,989,359.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,108,203.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,442,822.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,179,540,384.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,980,882,132.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,517,692,755.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 656,752,305.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 430,592,255.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,585,919,449.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 593,620,934.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,829,553.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,350,859.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,180,412.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,104,759,201.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,487,808.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,054,390,791.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,180,637,801.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,116,457,388.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,788,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,348,378,888.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,464,376.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,778,631,565.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,482,418,666.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,707,696.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,188,864.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,990,672.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,817,117,035.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 961,514,530.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,990,376.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -558,331,546.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,704,599,388.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,146,267,842.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,397,437,649.68 | |
| 资产减值准备(元) | 93,808,684.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,108,165.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,108,165.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,098,610.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,983,891.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,580,131.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 982,639.75 | |
| 财务费用(元) | 90,186,636.59 | |
| 投资损失(元) | -22,252,683.52 | |
| 递延所得税(元) | 4,314,010.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,901,699.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,215,710.64 | |
| 存货的减少(元) | -485,713,369.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,494,122,441.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,571,265,269.33 | |
| 其他(元) | -18,354,402.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,146,267,842.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,704,599,388.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -558,331,546.50 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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