中航重机_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,171,540,363.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,405,159.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,347,723.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,439,293,246.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,963,691,315.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 973,665,481.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 570,034,736.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,107,546.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,898,499,080.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -459,205,833.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,563.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,103,040.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,164,603.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 681,224,592.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,279,608.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 958,504,201.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -896,339,597.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,224,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,643,990.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,312,423,990.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,247,157,706.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,020,969.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 52,010.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,234,580.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,529,413,256.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,989,265.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,051,733.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,568,482,964.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,704,599,388.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,136,116,424.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航重机_2023年三季报资产负债表 | 中航重机_2023年三季报利润表 |