中航重机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,025,263.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,580,298.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,695,493.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,197,301,055.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,118,683,199.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,694,771.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,194,148.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,602,014.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,713,174,132.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -515,873,077.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,524,205.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 0.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,524,205.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,524,205.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,720,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,720,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,187,199.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,907,199.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,378,666.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,696,670.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,055,666.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,131,003.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,776,195.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,502,562.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -512,123,649.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,704,599,388.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,192,475,739.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航重机_2023年一季报资产负债表 | 中航重机_2023年一季报利润表 |