中航重机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,937,739,281.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,798,711.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,133,540.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,288,671,533.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,406,246,893.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,349,338,814.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 434,838,979.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,864,866.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,514,289,554.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 774,381,979.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,030.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,193,482.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 869,031.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,101,543.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 877,796,244.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,856,204.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 969,652,448.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -917,550,904.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 508,493,118.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,307,234.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 816,800,352.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 717,108,949.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,731,354.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,338,819.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,885,342.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,081,725,647.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,925,294.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,117,664.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,976,555.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,100,575,944.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,704,599,388.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,330,448,616.35 | |
| 资产减值准备(元) | 233,954,799.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 267,022,255.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 267,022,255.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,516,292.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,576,504.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,506.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,242,352.17 | |
| 财务费用(元) | 91,176,296.73 | |
| 投资损失(元) | 10,962,791.13 | |
| 递延所得税(元) | -29,361,987.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,679,359.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 317,372.70 | |
| 存货的减少(元) | -130,885,918.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,353,083,586.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,254,111,839.12 | |
| 其他(元) | 5,617,120.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,704,599,388.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,100,575,944.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,976,555.87 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航重机_2022年年报资产负债表 | 中航重机_2022年年报利润表 |