中航重机_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,763,745,345.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,443,790.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,439,695.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,022,628,831.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,940,688,550.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 861,620,988.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,100,813.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,067,638.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,330,477,990.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 593,482.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,939.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,169,421.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 532,829,826.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,364,948.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,194,774.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,025,352.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 404,268,118.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,149,173.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,417,291.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 663,169,783.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,236,697.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,359,948.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,479,270.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 948,885,750.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,468,459.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,227,938.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,280,115,032.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,100,575,944.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,820,460,912.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航重机_2022年三季报资产负债表 | 中航重机_2022年三季报利润表 |