中航重机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,001,073,840.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,539,322.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,312,303.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,186,925,466.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,606,321,213.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,923,792.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,196,390.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,917,384.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,529,358,782.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -342,433,315.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 593,482.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 518,029.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,111,511.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,550,629.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,364,948.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,915,577.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,804,066.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,766,995.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,516,995.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,149,783.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,150,655.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,359,948.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,457,271.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,757,711.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -358,240,716.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,013,543.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,039,464,553.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,100,575,944.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,061,111,390.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 609,638,827.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,516,421.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,288,716.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,288,716.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,831,261.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,166,244.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,803.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 446,483.53 | |
| 财务费用(元) | 44,328,442.54 | |
| 投资损失(元) | -692,662.79 | |
| 递延所得税(元) | -34,969,390.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,908,842.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,548.52 | |
| 存货的减少(元) | 50,559,540.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,516,710,135.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,430,989.18 | |
| 其他(元) | -3,619,948.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,061,111,390.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,100,575,944.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,039,464,553.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航重机_2022年中报资产负债表 | 中航重机_2022年中报利润表 |