通策医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,223,106,071.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,757,945.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,246,864,017.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,014,665.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 890,455,683.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,258,451.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,366,411.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,600,095,212.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 646,768,804.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,792,135.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,140,226.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,790,977.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,815,620.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,261,728.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,300,058.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,729,221.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,079,004.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,370,012.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,554,392.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,406,997.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,406,997.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,406,997.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,297,998.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 64,316,154.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,384,977.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,482,976.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,075,978.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,138,433.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,080,420.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,218,854.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通策医疗_2024年三季报资产负债表 | 通策医疗_2024年三季报利润表 |