通策医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,503,358.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,871,937.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,403,375,295.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,046,349.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,723,544.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,793,264.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,732,839.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,079,295,997.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 324,079,298.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,003,455.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,790,977.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,886,612.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,399,078.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,217,333.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,729,221.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,586,243.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,931,877.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,045,264.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,406,997.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,406,997.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,406,997.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,859,477.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,633,971.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,399,327.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,058,805.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,651,807.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,382,226.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,080,420.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,462,646.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 367,583,602.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,272,130.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,272,130.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 565,715.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,532,842.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,469.85 | |
| 财务费用(元) | 21,303,740.61 | |
| 投资损失(元) | -24,689,597.90 | |
| 递延所得税(元) | -6,742,710.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,378,214.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,364,496.17 | |
| 存货的减少(元) | -430,808.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,552,132.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,691,021.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 622,462,646.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 594,080,420.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,382,226.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通策医疗_2024年中报资产负债表 | 通策医疗_2024年中报利润表 |