通策医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,195,492.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,859,792.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 653,055,285.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,931,008.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,031,478.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,852,582.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,832,738.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,647,807.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,407,477.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,010,488.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,010,488.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,061,518.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,417,333.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,950,421.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,130,853.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,560,127.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,549,638.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 506,997.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 506,997.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,506,997.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,281,181.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,617,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,781,856.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,863,038.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,356,040.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,498,201.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,080,420.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,582,218.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通策医疗_2024年一季报资产负债表 | 通策医疗_2024年一季报利润表 |