通策医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,829,231,059.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,176.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,136,575.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,851,839,811.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,770,539.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,185,675,895.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,956,471.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,485,625.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,011,888,532.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 839,951,279.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,063,308.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,868,522.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,509.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,345,555.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,287,895.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,446,674.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,313,553.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,708,091.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,071,468,319.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -884,180,423.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,223,468.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,223,468.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 674,909.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,898,377.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,138,888.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,898,224.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,999,788.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,138,676.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,759,700.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,469,443.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,549,864.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,080,420.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 578,423,439.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,224,248.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,224,248.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 983,339.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,254,921.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 418,219.50 | |
| 财务费用(元) | 51,729,372.69 | |
| 投资损失(元) | -60,192,880.13 | |
| 递延所得税(元) | -7,745,278.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,827,481.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,203.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,904,522.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,487,400.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,822,464.25 | |
| 其他(元) | -1,637,461.92 | |
| 融资租入固定资产(元) | 125,685,259.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,080,420.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,549,864.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,469,443.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通策医疗_2023年年报资产负债表 | 通策医疗_2023年年报利润表 |