通策医疗_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,307,118,414.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,587,263.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,330,705,678.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,263,219.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,885,480.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,748,705.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,657,540.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,554,945.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,150,733.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,908,351.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,459,900.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,690.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,320,081.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,692,024.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,919,404.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 451,079,967.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,037,087.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,036,458.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,344,433.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,658,358.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,451,460.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,907,482.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,065,840.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,774,159.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,419,540.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,549,864.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,130,323.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 358,684,110.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,326,284.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,326,284.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 457,987.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,048,719.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,509.65 | |
| 财务费用(元) | 19,307,188.75 | |
| 投资损失(元) | -22,392,868.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,730,825.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,733.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,465,091.47 | |
| 存货的减少(元) | -2,845,790.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,997,657.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,119,337.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 571,130,323.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,549,864.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,419,540.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通策医疗_2023年中报资产负债表 | 通策医疗_2023年中报利润表 |