通策医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 615,794,420.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,090,609.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,885,029.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,682,847.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,962,877.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,930,161.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,540,891.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,116,776.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,768,252.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,274,807.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,247,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,522,177.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,770,330.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 276,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,046,930.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,524,753.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,014,466.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,165,953.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,180,419.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,819,580.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,063,079.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,936,794.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 961,999,873.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通策医疗_2023年一季报资产负债表 | 通策医疗_2023年一季报利润表 |