通策医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,702,085,305.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,576,008.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,974,010.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,731,635,324.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,520,057.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,156,280,641.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,586,836.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,197,826.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,061,585,361.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 670,049,962.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,696,219.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,378,964.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 618,084.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,553,055.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,246,323.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,533,583.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,146,632.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,919,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,600,175.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,353,851.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,578,376.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,578,376.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,624,621.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,202,997.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,855,568.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,160,834.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,538,975.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,394,543.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,191,546.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,495,434.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,045,298.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,549,864.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 615,678,057.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,817,894.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,817,894.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,361.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,100,342.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,811.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 512,967.61 | |
| 财务费用(元) | 50,046,318.91 | |
| 投资损失(元) | -38,300,685.29 | |
| 递延所得税(元) | -7,884,657.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,525,591.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,359,065.40 | |
| 存货的减少(元) | -2,553,152.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,067,793.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,121,429.98 | |
| 其他(元) | -1,637,461.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 58,764,118.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,549,864.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,045,298.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,495,434.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通策医疗_2022年年报资产负债表 | 通策医疗_2022年年报利润表 |