通策医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,074,275,577.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,291,690.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,364,987.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,128,932,255.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,156,543.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 859,808,272.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,631,425.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,579,736.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,617,175,978.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,727,322.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,378,964.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,214,896.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,747,474.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,632.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,842,916.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,737,022.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,522,125.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,070,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,056,301.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,146,762.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,116,069.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,172,370.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,102,370.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,868,219.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,045,298.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,177,078.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通策医疗_2022年三季报资产负债表 | 通策医疗_2022年三季报利润表 |