通策医疗_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,411,998.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,288,910.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,784,140.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,286,485,049.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,301,333.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,595,564.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,992,005.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,184,955.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,073,858.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,411,191.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,593,281.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,032,876.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,727,097.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,189,342.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,836,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,025,342.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,298,244.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,233,655.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,889,261.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,132,943.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,366,599.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,946,599.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,833,652.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,045,298.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,211,645.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 343,346,678.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,443,560.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,443,560.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 384,312.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,802,181.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 390,992.94 | |
| 财务费用(元) | 13,995,033.38 | |
| 投资损失(元) | -21,203,467.52 | |
| 递延所得税(元) | -8,110,856.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -659,562.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,451,294.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,327,720.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,097,358.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,785,376.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 754,211,645.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,045,298.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,833,652.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通策医疗_2022年中报资产负债表 | 通策医疗_2022年中报利润表 |