安徽合力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,285,756,576.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,556,900.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,281,800.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,910,595,278.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,269,401,115.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,465,148,973.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 475,760,697.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,435,770.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,652,746,556.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,848,722.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,912,104,515.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,402,772.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,033,101.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,267,219.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,150,807,609.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,843,904.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,437,007,031.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 326,318,750.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,340,169,686.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,189,362,077.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,921,895.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,616,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,039,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,706,890,895.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,225,001,352.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 659,293,557.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 142,940,472.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,059,103.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,940,354,014.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,463,119.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,590,963.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,131,385,511.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,946,344,714.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,959,203.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽合力_2024年三季报资产负债表 | 安徽合力_2024年三季报利润表 |