安徽合力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,163,560,209.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 499,552,165.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,832,046.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,849,944,421.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,385,642,807.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,882,540,427.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 675,352,368.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,584,013.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,392,119,616.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,457,824,804.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,445,871.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,621,780.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,314,983.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,555,523.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,858,938,159.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 672,321,072.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,975,980,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,998,570.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,679,299,643.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,820,361,483.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,439,853,222.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,551,353,222.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,180,153,222.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,856,512.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,953,054.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,911,684.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,696,921,419.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,568,196.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,238,203.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -514,343,080.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,460,687,794.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,946,344,714.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,415,626,517.60 | |
| 资产减值准备(元) | 21,719,893.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,741,514.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,741,514.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,914,182.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,680,374.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,459,133.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 587,926.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,264,857.93 | |
| 财务费用(元) | 26,664,893.39 | |
| 投资损失(元) | -83,244,393.45 | |
| 递延所得税(元) | -22,029,089.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,513,086.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,483,997.28 | |
| 存货的减少(元) | -123,679,333.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -505,483,055.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 483,805,521.99 | |
| 其他(元) | 5,607,312.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,946,344,714.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,460,687,794.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -514,343,080.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安徽合力_2023年年报资产负债表 | 安徽合力_2023年年报利润表 |