安徽合力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,530,639,077.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 365,840,988.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,031,722.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,073,511,789.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,805,581,238.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,343,835,590.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,486,161.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,560,149.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,017,463,139.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,056,048,649.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,378,501.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,092,985.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,329,052.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,250,539.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,381,666.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 969,938,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,414,320,366.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,069,827.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,395,547,510.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,713,833.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,449,261,343.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,055,038,066.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 451,363,433.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 94,892,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,660,628.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,547,062,128.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,800,784.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,070,675.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,892,637.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,455,486,325.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,293,593,688.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽合力_2023年三季报资产负债表 | 安徽合力_2023年三季报利润表 |