安徽合力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,121,539,174.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,645,064.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,388,733.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,463,572,972.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,575,022,938.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 848,190,497.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,500,247.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,849,953.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,967,563,637.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 496,009,335.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,493,425.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,785,564.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,443,057.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,722,046.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,858,602.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,838,602.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,116,555.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,267,259,077.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,318,759,077.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,949,633.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,385,855.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 90,180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,827,568.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,211,163,057.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,596,020.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,341,715.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,830,514.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,455,435,890.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,560,266,405.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 730,548,427.13 | |
| 资产减值准备(元) | 923,684.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,671,104.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,671,104.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,779,930.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,557,691.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,160,406.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,100.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,238,228.50 | |
| 财务费用(元) | 11,502,740.00 | |
| 投资损失(元) | -37,789,359.22 | |
| 递延所得税(元) | -12,311,445.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,050,715.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -260,730.10 | |
| 存货的减少(元) | -187,924,454.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -797,654,746.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 638,946,553.98 | |
| 债务转为资本(元) | 14,843.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,560,266,405.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,455,435,890.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,830,514.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽合力_2023年中报资产负债表 | 安徽合力_2023年中报利润表 |