安徽合力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,506,394,927.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,421,503.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,500,286.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,901,316,718.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,819,383,524.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,207,976,772.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 367,104,881.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,573,593.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,665,038,772.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,923,439.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,344,506.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 967,394.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,299,016.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,534,357.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,335,871.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,745,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,080,871.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,453,485.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 835,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 855,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,854,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,000,159.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 108,660,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,903,043.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,270,757,853.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -415,757,853.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,354,799.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,671,621.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,434,058.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,762,437.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽合力_2022年三季报资产负债表 | 安徽合力_2022年三季报利润表 |