安徽合力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,137,173,486.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,059,319.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,367,150.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,378,599,956.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,775,197,260.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 778,608,295.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,600,139.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,121,566.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,926,527,262.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,072,693.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,213,965.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,083,246.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 507,511.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,669,758.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,474,481.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,991,789.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,995,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,986,789.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,487,691.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,854,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,547,800.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 108,660,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,114,877.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,210,517,328.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -585,517,328.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,894,407.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,062,534.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,434,058.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,371,524.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 478,429,325.61 | |
| 资产减值准备(元) | 27,646.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,286,704.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,286,704.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,076,341.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,938,712.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -317,279.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 372,845.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,589,972.60 | |
| 财务费用(元) | 554,880.81 | |
| 投资损失(元) | -53,763,280.63 | |
| 递延所得税(元) | -10,665,544.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,962,998.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,297,454.80 | |
| 存货的减少(元) | -203,826,794.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -496,691,791.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 578,682,482.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,371,524.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 583,434,058.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,062,534.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽合力_2022年中报资产负债表 | 安徽合力_2022年中报利润表 |