辽宁能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,882,416,205.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,957,236.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,435,252.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,967,808,694.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,358,222.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 949,826,604.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 354,390,300.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,981,698.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,275,556,825.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -307,748,131.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,431,264.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,431,264.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,431,264.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,695,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,695,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,647,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,342,656.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,340,333.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,714,512,990.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,512,990.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,692,386.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,921,454,996.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,552,762,609.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,313,286.46 | |
| 资产减值准备(元) | 19,477,252.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,453,434.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,453,434.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,635,147.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,652,834.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,378.76 | |
| 财务费用(元) | 76,213,686.39 | |
| 投资损失(元) | -33,137,743.94 | |
| 递延所得税(元) | 15,227,603.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,333,329.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,105,725.82 | |
| 存货的减少(元) | -24,844,997.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,415,161.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -766,648,083.49 | |
| 其他(元) | 165,974,291.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,552,762,609.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,921,454,996.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -368,692,386.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁能源_2024年中报资产负债表 | 辽宁能源_2024年中报利润表 |