辽宁能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,267,542.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,899.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,552,860.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,427,842,302.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,906,566.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,981,510.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,070,722.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,117,022.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,463,075,822.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,962,426.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,962,426.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,962,426.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 673,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 673,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 465,444,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,194,186.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,538.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,435,058.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,564,941.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,368,994.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,516,063,101.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,432,095.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁能源_2023年一季报资产负债表 | 辽宁能源_2023年一季报利润表 |