辽宁能源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,530,797,197.86 | |
收到的税费返还(元) | 84,369,816.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 391,659,264.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,006,826,278.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,141,942,594.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,797,843,857.44 | |
支付的各项税费(元) | 1,040,477,650.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,477,419.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,337,741,522.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,669,084,756.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,488.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 297,488.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,224,558.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 119,224,558.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,927,070.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,880,172,809.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,880,172,809.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,832,270,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,733,561.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 763,123,896.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,779,127,458.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -898,954,649.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 651,203,089.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 864,860,011.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,516,063,101.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 193,389,356.63 | |
资产减值准备(元) | 47,859,804.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 606,402,065.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 606,402,065.24 | |
无形资产摊销(元) | 107,240,962.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,938,364.59 | |
固定资产报废损失(元) | 211,007.37 | |
公允价值变动损失(元) | -162,014.06 | |
财务费用(元) | 242,025,607.22 | |
投资损失(元) | -17,062,734.91 | |
递延所得税(元) | 104,618,972.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 75,687,064.26 | |
递延所得税负债增加(元) | 28,931,907.88 | |
存货的减少(元) | 96,521,519.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -301,275,217.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 356,480,566.13 | |
其他(元) | 151,907,322.52 | |
现金的期末余额(元) | 1,516,063,101.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 864,860,011.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 651,203,089.65 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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