辽宁能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,817,751,123.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,169,724.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,068,694.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,082,989,542.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,637,238,554.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,310,175,836.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 753,534,455.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,891,215.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,936,840,061.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,105,580.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,105,580.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,105,580.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,656,732,461.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,656,732,461.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,970,559,710.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,903,069.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,243,795,788.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,358,258,568.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -701,526,107.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,517,847.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 864,860,011.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,377,859.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁能源_2022年三季报资产负债表 | 辽宁能源_2022年三季报利润表 |